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华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859
FOF-均衡型 · 华富基金 · 基金经理 严律申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0478累计 1.0478净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.84%
- 近 3 月
- −4.45%
- 近 6 月
- −5.06%
- 近 1 年
- −2.93%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债总指数收益率*50%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.38%
- 年化波动率
- 7.72%
- 最大回撤
- −8.61%
- 夏普比率
- −0.44
- 卡玛比率
- −0.39
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2024年03月05日 / 0.101亿份
- 资产规模
- 0.12亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1064亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华富基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债总指数收益率*50%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 严律任职 2年又225天 · 管理 15.40亿(9只基金)任期收益 +5.07%