返回基金中心
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 020713
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 东京日经225指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4278累计 1.4278净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4278 | 1.4278 | −1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4549 | 1.4549 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4572 | 1.4572 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4598 | 1.4598 | +3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4161 | 1.4161 | +1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3886 | 1.3886 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3963 | 1.3963 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3818 | 1.3818 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3806 | 1.3806 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3810 | 1.3810 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3830 | 1.3830 | −0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3908 | 1.3908 | +1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3739 | 1.3739 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3742 | 1.3742 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3720 | 1.3720 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3798 | 1.3798 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3825 | 1.3825 | −2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4118 | 1.4118 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4081 | 1.4081 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4131 | 1.4131 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。