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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 020713
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 东京日经225指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4572累计 1.4572净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +3.49%
- 近 3 月
- +3.11%
- 近 6 月
- +20.59%
- 近 1 年
- +29.29%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：日经225指数收益率(经汇率调整)*95%+人民币活期存款税后利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +35.41%
- 年化波动率
- 27.34%
- 最大回撤
- −15.81%
- 夏普比率
- 1.30
- 卡玛比率
- 2.24
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2024年02月07日 / 0.189亿份
- 资产规模
- 1.60亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0997亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 日经225指数收益率(经汇率调整)*95%+人民币活期存款税后利率*5%
现任基金经理
- 倪斌任职 8年又34天 · 管理 385.17亿(32只基金)任期收益 +45.72%