返回基金中心
同泰恒利纯债D 020710
债券型-混合一级 · 同泰基金 · 基金经理 马毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0661累计 2.1920净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0661 | 2.1920 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0817 | 2.2076 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0910 | 2.2169 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0853 | 2.2112 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0965 | 2.2224 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0974 | 2.2233 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1058 | 2.2317 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1096 | 2.2355 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1037 | 2.2296 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1090 | 2.2349 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1214 | 2.2473 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1268 | 2.2527 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1311 | 2.2570 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1281 | 2.2540 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1206 | 2.2465 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1213 | 2.2472 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1146 | 2.2405 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1197 | 2.2456 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1116 | 2.2375 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1170 | 2.2429 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。