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同泰恒利纯债D 020710
债券型-混合一级 · 同泰基金 · 基金经理 马毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0817累计 2.2076净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.39%
- 近 3 月
- −6.56%
- 近 6 月
- −6.72%
- 近 1 年
- −5.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.41%
- 年化波动率
- 3.56%
- 最大回撤
- −7.56%
- 夏普比率
- −1.52
- 卡玛比率
- −0.72
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2024年02月22日 / --
- 资产规模
- 0.55亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.472亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 同泰基金 / 浙商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率
现任基金经理
- 马毅任职 4年又227天 · 管理 39.78亿(22只基金)任期收益 −1.99%