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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 020621
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 华龙 · 跟踪 中证香港内地国有企业港元指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5523累计 1.5523净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5523 | 1.5523 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5607 | 1.5607 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5695 | 1.5695 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5661 | 1.5661 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5580 | 1.5580 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5460 | 1.5460 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5659 | 1.5659 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5613 | 1.5613 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5612 | 1.5612 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5702 | 1.5702 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5657 | 1.5657 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5725 | 1.5725 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5803 | 1.5803 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5656 | 1.5656 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5652 | 1.5652 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5764 | 1.5764 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5694 | 1.5694 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5929 | 1.5929 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5916 | 1.5916 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6055 | 1.6055 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。