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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 020621
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 华龙 · 跟踪 中证香港内地国有企业港元指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5607累计 1.5607净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.02%
- 近 3 月
- +3.24%
- 近 6 月
- +0.23%
- 近 1 年
- +6.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经人民币汇率调整的中证香港内地国有企业指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +6.45%
- 年化波动率
- 13.61%
- 最大回撤
- −10.87%
- 夏普比率
- 0.47
- 卡玛比率
- 0.59
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2024年03月05日 / 0.106亿份
- 资产规模
- 0.26亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1778亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 经人民币汇率调整的中证香港内地国有企业指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
现任基金经理
- 华龙任职 4年又55天 · 管理 369.62亿(31只基金)任期收益 +56.07%