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华夏软件龙头混合发起式C 020594
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 施知序申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3749累计 1.3749净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3749 | 1.3749 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3702 | 1.3702 | +4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3091 | 1.3091 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3761 | 1.3761 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3749 | 1.3749 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3660 | 1.3660 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3791 | 1.3791 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4070 | 1.4070 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4320 | 1.4320 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4034 | 1.4034 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3900 | 1.3900 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3458 | 1.3458 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3328 | 1.3328 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3289 | 1.3289 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3309 | 1.3309 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3219 | 1.3219 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3413 | 1.3413 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3712 | 1.3712 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3917 | 1.3917 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4158 | 1.4158 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。