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华夏软件龙头混合发起式C 020594
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 施知序申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3749累计 1.3749净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +4.01%
- 近 3 月
- −6.14%
- 近 6 月
- −14.67%
- 近 1 年
- −24.21%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全指软件指数收益率*70%+恒生科技指数收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −24.23%
- 年化波动率
- 35.44%
- 最大回撤
- −41.75%
- 夏普比率
- −0.68
- 卡玛比率
- −0.58
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2024年06月04日 / 0.214亿份
- 资产规模
- 2.78亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.8466亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 苏州银行
- 业绩比较基准
- 中证全指软件指数收益率*70%+恒生科技指数收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%
现任基金经理
- 施知序任职 1年又208天 · 管理 92.76亿(7只基金)任期收益 −8.17%