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宝盈盈润纯债债券E 020538
债券型-长债 · 宝盈基金 · 基金经理 葛曦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1281累计 1.1281净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1281 | 1.1281 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1273 | 1.1273 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1269 | 1.1269 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1267 | 1.1267 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1271 | 1.1271 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1265 | 1.1265 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1260 | 1.1260 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1255 | 1.1255 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1249 | 1.1249 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1244 | 1.1244 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1240 | 1.1240 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1236 | 1.1236 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1233 | 1.1233 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1230 | 1.1230 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1229 | 1.1229 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1227 | 1.1227 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1225 | 1.1225 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。