返回基金中心
宝盈盈润纯债债券E 020538
债券型-长债 · 宝盈基金 · 基金经理 葛曦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1281累计 1.1281净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.45%
- 近 3 月
- +1.07%
- 近 6 月
- +2.05%
- 近 1 年
- +4.29%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.30%
- 年化波动率
- 0.52%
- 最大回撤
- −0.30%
- 夏普比率
- 8.19
- 卡玛比率
- 14.34
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2024年02月05日 / --
- 资产规模
- 6.90亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 6.18亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 宝盈基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 葛曦任职 1年又198天 · 管理 44.70亿(14只基金)任期收益 +5.33%