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国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0330累计 1.0330净值日期 2026-04-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-10 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-08 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-07 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-03 | 1.0330 | 1.0330 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-02 | 1.0329 | 1.0329 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-01 | 1.0328 | 1.0328 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-31 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-30 | 1.0330 | 1.0330 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-27 | 1.0328 | 1.0328 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-26 | 1.0327 | 1.0327 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0326 | 1.0326 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.0325 | 1.0325 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0326 | 1.0326 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 1.0325 | 1.0325 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.0324 | 1.0324 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.0323 | 1.0323 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。