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国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0330累计 1.0330净值日期 2026-04-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.06%
- 近 3 月
- +0.19%
- 近 6 月
- +0.69%
- 近 1 年
- +1.63%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.85%
- 年化波动率
- 0.26%
- 最大回撤
- −0.11%
- 夏普比率
- 6.98
- 卡玛比率
- 16.79
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2024年06月04日 / 2.883亿份
- 资产规模
- 0.24亿元（截止至：2026年04月27日）
- 份额规模
- 0.2286亿份（截止至：2026年04月13日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
现任基金经理
- 王侃任职 5年又235天 · 管理 56.97亿(16只基金)任期收益 +3.30%