返回基金中心
交银核心资产混合C 020523
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈俊华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7820累计 1.7820净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7820 | 1.7820 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7819 | 1.7819 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8042 | 1.8042 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7940 | 1.7940 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8432 | 1.8432 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8376 | 1.8376 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8498 | 1.8498 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8843 | 1.8843 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9097 | 1.9097 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9142 | 1.9142 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9163 | 1.9163 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9049 | 1.9049 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8830 | 1.8830 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8828 | 1.8828 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8701 | 1.8701 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8804 | 1.8804 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8819 | 1.8819 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8830 | 1.8830 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8930 | 1.8930 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8966 | 1.8966 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。