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交银核心资产混合C 020523
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈俊华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7820累计 1.7820净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.31%
- 近 3 月
- −5.70%
- 近 6 月
- −6.28%
- 近 1 年
- −13.67%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中证综合债券指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −13.12%
- 年化波动率
- 19.96%
- 最大回撤
- −16.75%
- 夏普比率
- −0.66
- 卡玛比率
- −0.78
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2024年01月09日 / --
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0038亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中证综合债券指数收益率*20%
现任基金经理
- 陈俊华任职 10年又330天 · 管理 2.18亿(3只基金)任期收益 +23.66%