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中银港股通医药混合发起A 020397
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 王方舟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3477累计 1.3477净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3477 | 1.3477 | −2.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3889 | 1.3889 | −2.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4302 | 1.4302 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4441 | 1.4441 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4328 | 1.4328 | −7.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5426 | 1.5426 | +3.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4867 | 1.4867 | +3.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4324 | 1.4324 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4586 | 1.4586 | −4.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5199 | 1.5199 | +1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5000 | 1.5000 | −1.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5282 | 1.5282 | +7.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4278 | 1.4278 | +1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4046 | 1.4046 | +2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3755 | 1.3755 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3959 | 1.3959 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4189 | 1.4189 | +3.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3685 | 1.3685 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3867 | 1.3867 | −3.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4332 | 1.4332 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。