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中银港股通医药混合发起A 020397
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 王方舟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3889累计 1.3889净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.49%
- 近 3 月
- −6.21%
- 近 6 月
- −20.92%
- 近 1 年
- −25.42%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −29.18%
- 年化波动率
- 39.37%
- 最大回撤
- −38.27%
- 夏普比率
- −0.74
- 卡玛比率
- −0.76
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2023年12月29日 / 0.215亿份
- 资产规模
- 4.45亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.3612亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 王方舟任职 1年又202天 · 管理 18.74亿(6只基金)任期收益 −7.03%