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广发央企80债券指数D 020393
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 洪志 · 跟踪 上海清算所0-4年央企80债券全价指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0553累计 1.1468净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0553 | 1.1468 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0552 | 1.1467 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0548 | 1.1463 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0547 | 1.1462 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0543 | 1.1458 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0545 | 1.1460 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0543 | 1.1458 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0541 | 1.1456 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0541 | 1.1456 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0541 | 1.1456 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0537 | 1.1452 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0532 | 1.1447 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0531 | 1.1446 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0529 | 1.1444 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0525 | 1.1440 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0524 | 1.1439 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0523 | 1.1438 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0523 | 1.1438 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0524 | 1.1439 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0523 | 1.1438 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。