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广发央企80债券指数D 020393
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 洪志 · 跟踪 上海清算所0-4年央企80债券全价指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0552累计 1.1467净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.28%
- 近 3 月
- +0.71%
- 近 6 月
- +1.37%
- 近 1 年
- −2.18%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：上海清算所0-4年央企80债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.99%
- 年化波动率
- 0.51%
- 最大回撤
- −0.34%
- 夏普比率
- 5.92
- 卡玛比率
- 8.81
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2024年01月03日 / --
- 资产规模
- 1.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.1011亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 上海清算所0-4年央企80债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 洪志任职 7年又278天 · 管理 349.46亿(16只基金)任期收益 +7.60%