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宏利价值驱动6个月持有混合C 020270
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 孟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2736累计 1.2736净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2736 | 1.2736 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2870 | 1.2870 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2972 | 1.2972 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3206 | 1.3206 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3041 | 1.3041 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3213 | 1.3213 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3144 | 1.3144 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3283 | 1.3283 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3434 | 1.3434 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3693 | 1.3693 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3744 | 1.3744 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3683 | 1.3683 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3514 | 1.3514 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3402 | 1.3402 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3497 | 1.3497 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3477 | 1.3477 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3563 | 1.3563 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3667 | 1.3667 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3952 | 1.3952 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4190 | 1.4190 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。