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宏利价值驱动6个月持有混合C 020270
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 孟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3206累计 1.3206净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.93%
- 近 3 月
- −3.70%
- 近 6 月
- −5.10%
- 近 1 年
- +0.62%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合财富指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.49%
- 年化波动率
- 18.56%
- 最大回撤
- −11.37%
- 夏普比率
- 0.24
- 卡玛比率
- 0.39
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2024年11月27日 / 2.105亿份
- 资产规模
- 0.07亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0517亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 宏利基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合财富指数收益率*20%
现任基金经理
- 孟杰任职 6年又36天 · 管理 84.88亿(14只基金)任期收益 +32.06%