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上银国企红利混合发起式A 020186
混合型-偏股 · 上银基金 · 基金经理 陈博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0926累计 1.0926净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0926 | 1.0926 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0893 | 1.0893 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0988 | 1.0988 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0868 | 1.0868 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0825 | 1.0825 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0720 | 1.0720 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0619 | 1.0619 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0651 | 1.0651 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0610 | 1.0610 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0570 | 1.0570 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0591 | 1.0591 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0650 | 1.0650 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0658 | 1.0658 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0693 | 1.0693 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0777 | 1.0777 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0801 | 1.0801 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0836 | 1.0836 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0772 | 1.0772 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0833 | 1.0833 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0799 | 1.0799 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。