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上银国企红利混合发起式A 020186
混合型-偏股 · 上银基金 · 基金经理 陈博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0926累计 1.0926净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.83%
- 近 3 月
- +4.39%
- 近 6 月
- −0.13%
- 近 1 年
- +1.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证国有企业红利指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.55%
- 年化波动率
- 11.36%
- 最大回撤
- −12.14%
- 夏普比率
- 0.31
- 卡玛比率
- 0.29
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 上银国企红利混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2024年03月04日 / 0.458亿份
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1241亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 上银基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中证国有企业红利指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
现任基金经理
- 陈博任职 6年又256天 · 管理 11.49亿(12只基金)任期收益 +9.26%