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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170
指数型-固收 · 万家基金 · 基金经理 徐青 · 跟踪 CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数(全价)申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0535累计 1.0535净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0535 | 1.0535 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0533 | 1.0533 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0532 | 1.0532 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0531 | 1.0531 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0529 | 1.0529 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0526 | 1.0526 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0525 | 1.0525 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0524 | 1.0524 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0522 | 1.0522 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0521 | 1.0521 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0520 | 1.0520 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0519 | 1.0519 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0516 | 1.0516 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0515 | 1.0515 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0514 | 1.0514 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0513 | 1.0513 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0512 | 1.0512 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。