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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170
指数型-固收 · 万家基金 · 基金经理 徐青 · 跟踪 CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数(全价)申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0535累计 1.0535净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.21%
- 近 3 月
- +0.47%
- 近 6 月
- +0.93%
- 近 1 年
- +2.20%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.48%
- 年化波动率
- 0.21%
- 最大回撤
- −0.13%
- 夏普比率
- 11.87
- 卡玛比率
- 19.08
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2024年04月26日 / 50.400亿份
- 资产规模
- 11.35亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 10.8301亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 恒丰银行
- 业绩比较基准
- CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 徐青任职 9年又45天 · 管理 82.61亿(16只基金)任期收益 +5.33%