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国寿安保品质消费股票发起式A 020140
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 王韫涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5891累计 0.5891净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5891 | 0.5891 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5954 | 0.5954 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6018 | 0.6018 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6125 | 0.6125 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6125 | 0.6125 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6264 | 0.6264 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6236 | 0.6236 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6228 | 0.6228 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6390 | 0.6390 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6526 | 0.6526 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6529 | 0.6529 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6581 | 0.6581 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6541 | 0.6541 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6462 | 0.6462 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6489 | 0.6489 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6422 | 0.6422 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6421 | 0.6421 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6407 | 0.6407 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6459 | 0.6459 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6481 | 0.6481 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。