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国寿安保品质消费股票发起式A 020140
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 王韫涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5954累计 0.5954净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.07%
- 近 3 月
- −14.86%
- 近 6 月
- −24.53%
- 近 1 年
- −34.36%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −34.75%
- 年化波动率
- 22.43%
- 最大回撤
- −36.25%
- 夏普比率
- −1.55
- 卡玛比率
- −0.96
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2023年12月07日 / 0.100亿份
- 资产规模
- 0.08亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1021亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国寿安保基金 / 江苏银行
- 业绩比较基准
- 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*5%
现任基金经理
- 王韫涵任职 2年又312天 · 管理 0.09亿(2只基金)任期收益 −40.46%