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恒生前海恒源臻利债券C 020070
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 钟恩庚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0433累计 1.5207净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0433 | 1.5207 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0429 | 1.5203 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0426 | 1.5200 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0424 | 1.5198 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0429 | 1.5203 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0436 | 1.5210 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0428 | 1.5202 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0431 | 1.5205 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0433 | 1.5207 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0438 | 1.5212 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0439 | 1.5213 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0438 | 1.5212 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0433 | 1.5207 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0436 | 1.5210 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0432 | 1.5206 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0433 | 1.5207 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0429 | 1.5203 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0432 | 1.5206 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0434 | 1.5208 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0437 | 1.5211 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。