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恒生前海恒源臻利债券C 020070
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 钟恩庚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0433累计 1.5207净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.04%
- 近 3 月
- −0.04%
- 近 6 月
- +0.61%
- 近 1 年
- +2.55%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.43%
- 年化波动率
- 1.88%
- 最大回撤
- −0.97%
- 夏普比率
- 1.82
- 卡玛比率
- 3.55
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2023年12月06日 / 2.605亿份
- 资产规模
- 0.16亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1516亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 恒生前海基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
现任基金经理
- 钟恩庚任职 1年又216天 · 管理 50.96亿(23只基金)任期收益 +2.40%