返回基金中心
南方恩元债券发起A 019885
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0258累计 1.0788净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0258 | 1.0788 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0255 | 1.0785 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0244 | 1.0774 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0238 | 1.0768 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0238 | 1.0768 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0245 | 1.0775 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0238 | 1.0768 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0239 | 1.0769 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0231 | 1.0761 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0231 | 1.0761 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0227 | 1.0757 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0224 | 1.0754 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0219 | 1.0749 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0218 | 1.0748 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0217 | 1.0747 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0215 | 1.0745 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0214 | 1.0744 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0216 | 1.0746 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0217 | 1.0747 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0217 | 1.0747 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。