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南方恩元债券发起A 019885
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0258累计 1.0788净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.43%
- 近 3 月
- +0.76%
- 近 6 月
- +1.31%
- 近 1 年
- −1.76%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.71%
- 年化波动率
- 0.61%
- 最大回撤
- −0.24%
- 夏普比率
- 4.46
- 卡玛比率
- 11.32
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方恩元债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2023年11月24日 / 77.103亿份
- 资产规模
- 21.47亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 21.0896亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 南京银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 王润栋任职 3年又246天 · 管理 464.29亿(18只基金)任期收益 +5.51%