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国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 麻绎文 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5050累计 1.5050净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5050 | 1.5050 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5391 | 1.5391 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5530 | 1.5530 | −4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6278 | 1.6278 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6504 | 1.6504 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6367 | 1.6367 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7055 | 1.7055 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7583 | 1.7583 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7526 | 1.7526 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7497 | 1.7497 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7481 | 1.7481 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6892 | 1.6892 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6965 | 1.6965 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6409 | 1.6409 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6310 | 1.6310 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6265 | 1.6265 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6646 | 1.6646 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6791 | 1.6791 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6880 | 1.6880 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7059 | 1.7059 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。