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国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 麻绎文 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5050累计 1.5050净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.47%
- 近 3 月
- −24.28%
- 近 6 月
- +2.44%
- 近 1 年
- +12.19%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：上证科创板100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +12.26%
- 年化波动率
- 37.50%
- 最大回撤
- −30.43%
- 夏普比率
- 0.33
- 卡玛比率
- 0.40
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2023年11月21日 / 1.107亿份
- 资产规模
- 0.99亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4631亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 中信证券
- 业绩比较基准
- 上证科创板100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 麻绎文任职 3年又66天 · 管理 181.88亿(20只基金)任期收益 +53.91%