返回基金中心
大摩恒利债券C 019837
债券型-长债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0391累计 1.0691净值日期 2026-09-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0391 | 1.0691 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0389 | 1.0689 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0390 | 1.0690 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0389 | 1.0689 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0391 | 1.0691 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0392 | 1.0692 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0392 | 1.0692 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0395 | 1.0695 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0397 | 1.0697 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0398 | 1.0698 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0398 | 1.0698 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0398 | 1.0698 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0401 | 1.0701 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0399 | 1.0699 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0396 | 1.0696 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0398 | 1.0698 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0400 | 1.0700 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0397 | 1.0697 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0395 | 1.0695 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0396 | 1.0696 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。