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大摩恒利债券C 019837
债券型-长债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0391累计 1.0691净值日期 2026-09-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.05%
- 近 3 月
- +1.58%
- 近 6 月
- +2.98%
- 近 1 年
- +3.62%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.74%
- 年化波动率
- 1.64%
- 最大回撤
- −0.35%
- 夏普比率
- 2.29
- 卡玛比率
- 10.71
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2024年04月15日 / 17.001亿份
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2026年09月14日）
- 份额规模
- 0.0036亿份（截止至：2026年09月01日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根士丹利基金 / 杭州银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数收益率
现任基金经理
- 吴慧文任职 5年又78天 · 管理 41.60亿(18只基金)任期收益 +3.20%