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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816
FOF-均衡型 · 英大基金 · 基金经理 申恒亮、岳子义申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1252累计 1.1252净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1252 | 1.1252 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1259 | 1.1259 | −0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1345 | 1.1345 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1325 | 1.1325 | −1.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1444 | 1.1444 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1453 | 1.1453 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1438 | 1.1438 | −1.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1605 | 1.1605 | −1.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1725 | 1.1725 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1746 | 1.1746 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1750 | 1.1750 | +0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1708 | 1.1708 | +0.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1607 | 1.1607 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1630 | 1.1630 | +0.74% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1545 | 1.1545 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1559 | 1.1559 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1575 | 1.1575 | −0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1659 | 1.1659 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1704 | 1.1704 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1701 | 1.1701 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。