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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816
FOF-均衡型 · 英大基金 · 基金经理 申恒亮、岳子义申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1252累计 1.1252净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.79%
- 近 3 月
- −5.68%
- 近 6 月
- −4.86%
- 近 1 年
- −4.59%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：(中证800指数收益率*95%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%)*A%+中债综合全价(总值)指数收益率*(95%-A%)+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.53%
- 年化波动率
- 12.12%
- 最大回撤
- −10.07%
- 夏普比率
- −0.29
- 卡玛比率
- −0.35
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2023年10月23日 / --
- 资产规模
- 0.02亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0197亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 英大基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- (中证800指数收益率*95%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%)*A%+中债综合全价(总值)指数收益率*(95%-A%)+活期存款基准利率*5%