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中欧半导体产业股票发起C 019764
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 李帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1005累计 2.1005净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.1005 | 2.1005 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0792 | 2.0792 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0915 | 2.0915 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1703 | 2.1703 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2351 | 2.2351 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2186 | 2.2186 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3198 | 2.3198 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3499 | 2.3499 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3452 | 2.3452 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3693 | 2.3693 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3775 | 2.3775 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2881 | 2.2881 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2703 | 2.2703 | +4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1747 | 2.1747 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1178 | 2.1178 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1408 | 2.1408 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1674 | 2.1674 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1734 | 2.1734 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2065 | 2.2065 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2350 | 2.2350 | +3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。