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中欧半导体产业股票发起C 019764
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 李帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0792累计 2.0792净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.33%
- 近 3 月
- −31.94%
- 近 6 月
- +31.47%
- 近 1 年
- +24.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +29.64%
- 年化波动率
- 52.89%
- 最大回撤
- −38.36%
- 夏普比率
- 0.56
- 卡玛比率
- 0.77
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2023年11月21日 / 0.104亿份
- 资产规模
- 3.44亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0681亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%
现任基金经理
- 李帅任职 10年又242天 · 管理 44.10亿(11只基金)任期收益 +36.84%