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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 019757
FOF-进取型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4916累计 1.4916净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4916 | 1.4916 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4965 | 1.4965 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5205 | 1.5205 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5182 | 1.5182 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5515 | 1.5515 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5541 | 1.5541 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5489 | 1.5489 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5918 | 1.5918 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6198 | 1.6198 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6265 | 1.6265 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6260 | 1.6260 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6104 | 1.6104 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5817 | 1.5817 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5875 | 1.5875 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5662 | 1.5662 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5708 | 1.5708 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5806 | 1.5806 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5975 | 1.5975 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6121 | 1.6121 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6106 | 1.6106 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。