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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 019757
FOF-进取型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4916累计 1.4916净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.63%
- 近 3 月
- −10.86%
- 近 6 月
- −6.39%
- 近 1 年
- −4.30%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证股票型基金指数收益率*75%+中证债券型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.54%
- 年化波动率
- 23.21%
- 最大回撤
- −17.54%
- 夏普比率
- −0.11
- 卡玛比率
- −0.14
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2023年10月16日 / --
- 资产规模
- 0.02亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0121亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证股票型基金指数收益率*75%+中证债券型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 曹建文任职 4年又321天 · 管理 133.42亿(19只基金)任期收益 +24.78%