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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736
指数型-海外股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4996累计 1.4996净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4996 | 1.4996 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5002 | 1.5002 | −1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5304 | 1.5304 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5352 | 1.5352 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5459 | 1.5459 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5398 | 1.5398 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5246 | 1.5246 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5228 | 1.5228 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5197 | 1.5197 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5304 | 1.5304 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5294 | 1.5294 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5404 | 1.5404 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5297 | 1.5297 | +2.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4925 | 1.4925 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4848 | 1.4848 | +1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4627 | 1.4627 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4627 | 1.4627 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4717 | 1.4717 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4836 | 1.4836 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4719 | 1.4719 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。