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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736
指数型-海外股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4996累计 1.4996净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +2.52%
- 近 3 月
- +0.45%
- 近 6 月
- +11.52%
- 近 1 年
- +13.15%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率调整)*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +14.46%
- 年化波动率
- 19.02%
- 最大回撤
- −13.60%
- 夏普比率
- 0.76
- 卡玛比率
- 1.06
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2024年03月22日 / 2.127亿份
- 资产规模
- 10.63亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 6.9282亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 宝盈基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率调整)*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
现任基金经理
- 蔡丹任职 9年又75天 · 管理 46.02亿(24只基金)任期收益 +49.96%