返回基金中心
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 019710
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 道琼斯美国石油开发与生产指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1963累计 3.1963净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.1963 | 3.1963 | +1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1556 | 3.1556 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1819 | 3.1819 | +9.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9147 | 2.9147 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9170 | 2.9170 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9341 | 2.9341 | −1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9839 | 2.9839 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9552 | 2.9552 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9362 | 2.9362 | −2.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9992 | 2.9992 | −3.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0946 | 3.0946 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1148 | 3.1148 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0891 | 3.0891 | −3.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2003 | 3.2003 | +2.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1091 | 3.1091 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1317 | 3.1317 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1265 | 3.1265 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1313 | 3.1313 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1125 | 3.1125 | +1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0698 | 3.0698 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。