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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 019710
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 道琼斯美国石油开发与生产指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1819累计 3.1819净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +2.23%
- 近 3 月
- +21.91%
- 近 6 月
- +17.20%
- 近 1 年
- +40.75%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +42.24%
- 年化波动率
- 26.53%
- 最大回撤
- −17.52%
- 夏普比率
- 1.59
- 卡玛比率
- 2.41
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2023年11月07日 / --
- 资产规模
- 0.34亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1354亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
现任基金经理
- 姚曦任职 4年又330天 · 管理 242.85亿(28只基金)任期收益 +38.40%