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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 019709
QDII-纯债 · 富国基金 · 基金经理 郭子琨QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0401累计 1.1055净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0401 | 1.1055 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0401 | 1.1055 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0396 | 1.1050 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0392 | 1.1046 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0406 | 1.1060 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0396 | 1.1050 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0404 | 1.1058 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0410 | 1.1064 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0424 | 1.1078 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0423 | 1.1077 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0428 | 1.1082 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0424 | 1.1078 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0423 | 1.1077 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0444 | 1.1098 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0433 | 1.1087 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0440 | 1.1094 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0439 | 1.1093 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0442 | 1.1096 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0440 | 1.1094 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0451 | 1.1105 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。