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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 019709
QDII-纯债 · 富国基金 · 基金经理 郭子琨QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0401累计 1.1055净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.36%
- 近 3 月
- −1.05%
- 近 6 月
- −1.01%
- 近 1 年
- −3.77%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.39%
- 年化波动率
- 2.00%
- 最大回撤
- −3.93%
- 夏普比率
- −1.69
- 卡玛比率
- −0.86
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-纯债
- 成立
- 2023年10月17日 / --
- 资产规模
- 0.80亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.7618亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 郭子琨任职 4年又62天 · 管理 84.30亿(8只基金)任期收益 +3.19%