返回基金中心
万家添利债券(LOF)A 019684
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 陈佳昀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2168累计 1.2168净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2168 | 1.2168 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2179 | 1.2179 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2186 | 1.2186 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2191 | 1.2191 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2190 | 1.2190 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2198 | 1.2198 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2183 | 1.2183 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2176 | 1.2176 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2173 | 1.2173 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2188 | 1.2188 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2204 | 1.2204 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2218 | 1.2218 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2221 | 1.2221 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2218 | 1.2218 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2223 | 1.2223 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2235 | 1.2235 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2226 | 1.2226 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2230 | 1.2230 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2239 | 1.2239 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。