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万家添利债券(LOF)A 019684
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 陈佳昀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2168累计 1.2168净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.55%
- 近 3 月
- −1.36%
- 近 6 月
- −2.95%
- 近 1 年
- −0.32%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券总指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.63%
- 年化波动率
- 2.73%
- 最大回撤
- −3.57%
- 夏普比率
- 0.23
- 卡玛比率
- 0.18
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2023年10月18日 / --
- 资产规模
- 7.24亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.9097亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中国债券总指数
现任基金经理
- 陈佳昀任职 9年又134天 · 管理 103.31亿(7只基金)任期收益 +14.45%