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万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659
FOF-均衡型 · 万家基金 · 基金经理 王宝娟申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1816累计 1.1816净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1816 | 1.1816 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1817 | 1.1817 | −0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1902 | 1.1902 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1905 | 1.1905 | −0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2011 | 1.2011 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1991 | 1.1991 | +0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1962 | 1.1962 | −1.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.2138 | 1.2138 | −0.97% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2257 | 1.2257 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2285 | 1.2285 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2295 | 1.2295 | +0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.2221 | 1.2221 | +0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.2123 | 1.2123 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.2137 | 1.2137 | +0.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.2043 | 1.2043 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.2056 | 1.2056 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.2075 | 1.2075 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.2143 | 1.2143 | −0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.2198 | 1.2198 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.2205 | 1.2205 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。